Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User
Desde:
09/11/2019
ON:
a largo plazo, el objetivo razonable para considerar que la inversión ha sido un éxito sería volver a la zona de 0,15€ - 0,20€. Los 0,40€ son posibles en un escenario de éxito total de 3 a 5 años, pero requieren que la empresa demuestre una salud de hierro que aún está en construcción.
0
Para que Ezentis alcance esos objetivos ambiciosos, el mercado espera tres noticias:
?Contratos "estrella": Recientemente han cerrado acuerdos por más de 11,8 millones, pero necesitan un gran contrato (de 50M o más) que asegure el futuro de la nueva estructura.
?El "Cierre en Verde": Las previsiones para 2026 hablan de intentar cerrar el ejercicio con beneficios netos reales por primera vez en años.
?Movimiento de José Elías: Si Elías decide aumentar su participación o fusionar alguna rama de sus otros negocios con Ezentis, el valor objetivo se dispararía por la confianza que genera su gestión. Peligro obligación opa 30%
?Contratos "estrella": Recientemente han cerrado acuerdos por más de 11,8 millones, pero necesitan un gran contrato (de 50M o más) que asegure el futuro de la nueva estructura.
?El "Cierre en Verde": Las previsiones para 2026 hablan de intentar cerrar el ejercicio con beneficios netos reales por primera vez en años.
?Movimiento de José Elías: Si Elías decide aumentar su participación o fusionar alguna rama de sus otros negocios con Ezentis, el valor objetivo se dispararía por la confianza que genera su gestión. Peligro obligación opa 30%
0
?Niveles Técnicos Clave (A corto/medio plazo)
?Antes de soñar con los 0,40€, la acción tiene que romper barreras psicológicas y técnicas:
?Primera resistencia: Los 0,10€. Es la frontera emocional. Si no recupera los dos dígitos, el mercado seguirá viéndola como un "chicharro" sin fuerza.
?Máximos recientes: Durante el último año ha tocado techos cerca de los 0,146€. Superar este nivel sería la señal de que el "calentamiento" ha empezado de verdad.
?Antes de soñar con los 0,40€, la acción tiene que romper barreras psicológicas y técnicas:
?Primera resistencia: Los 0,10€. Es la frontera emocional. Si no recupera los dos dígitos, el mercado seguirá viéndola como un "chicharro" sin fuerza.
?Máximos recientes: Durante el último año ha tocado techos cerca de los 0,146€. Superar este nivel sería la señal de que el "calentamiento" ha empezado de verdad.
0
Mensaje de: Warrants Reloaded Hora: 06/02/2026 20:23:53
¿Elías paciente y largoplacista, con planes secretos para construir una gran empresa a varios años v..........
¿Elías paciente y largoplacista, con planes secretos para construir una gran empresa a varios años v..........
Elías no suele invertir para ganar un 10% en un mes. Su estrategia suele ser:
?Saneamiento extremo: Cortar todo lo que pierde dinero (ya se ha hecho).
?Sinergias: Conectar Ezentis con sus otros negocios (Audax, La Sirena, etc.). Se espera que Ezentis pueda ser el brazo ejecutor de instalaciones fotovoltaicas o mantenimiento de infraestructuras para otras de sus empresas.
?Valor oculto: Elías suele comprar cuando nadie quiere la acción. El hecho de que la acción esté "fría" le permite controlar el capital sin que el precio se dispare antes de que la empresa esté lista para brillar.largo plazo sin duda...
?Saneamiento extremo: Cortar todo lo que pierde dinero (ya se ha hecho).
?Sinergias: Conectar Ezentis con sus otros negocios (Audax, La Sirena, etc.). Se espera que Ezentis pueda ser el brazo ejecutor de instalaciones fotovoltaicas o mantenimiento de infraestructuras para otras de sus empresas.
?Valor oculto: Elías suele comprar cuando nadie quiere la acción. El hecho de que la acción esté "fría" le permite controlar el capital sin que el precio se dispare antes de que la empresa esté lista para brillar.largo plazo sin duda...
1
?¿Qué podría cambiar el sentimiento?
?Nuevos contratos: Especialmente en áreas de tecnología o energía que mejoren los márgenes de 3 a 5 años
?Ampliaciones o movimientos corporativos: Cualquier paso que limpie definitivamente la deuda restante o traiga nuevos socios estratégicos.
?Resultados positivos: Pasar de la "supervivencia" a los beneficios netos reales.
?Nuevos contratos: Especialmente en áreas de tecnología o energía que mejoren los márgenes de 3 a 5 años
?Ampliaciones o movimientos corporativos: Cualquier paso que limpie definitivamente la deuda restante o traiga nuevos socios estratégicos.
?Resultados positivos: Pasar de la "supervivencia" a los beneficios netos reales.
0
La apuesta por el Sabadell es la más pura de "valor". Estás comprando el banco con el mayor descuento sobre activos de todo el IBEX 35. Mientras BBVA y CaixaBank cotizan a múltiplos históricos (pagando el doble de lo que valen), tú has comprado algo que todavía tiene que recuperar un 35% de valor solo para ponerse al nivel de lo que dicen sus libros contables.
0
. ¿Por qué es "mejor" banco sin TSB?
?Al quitarse Inglaterra de encima, el Sabadell mejora sus ratios principales, que es lo que realmente miran los grandes fondos para comprar la acción:
?Rentabilidad (ROTE): El negocio en España es mucho más rentable que el británico. Sin el "freno" de TSB, el ROTE del Sabadell sube por encima del 13%. Un banco que es tan rentable no suele cotizar con tanto descuento (0,6x valor contable); lo normal sería que subiera hacia los 0,8x o 0,9x (unos 3,80 € - 4,00 €).
?Eficiencia: El Sabadell se queda como un banco "puro" enfocado en empresas y pymes españolas, donde son líderes. Esto los hace un objetivo de compra (OPA) mucho más apetecible para otros bancos, ya que no hay que lidiar con el regulador británico.
?Al quitarse Inglaterra de encima, el Sabadell mejora sus ratios principales, que es lo que realmente miran los grandes fondos para comprar la acción:
?Rentabilidad (ROTE): El negocio en España es mucho más rentable que el británico. Sin el "freno" de TSB, el ROTE del Sabadell sube por encima del 13%. Un banco que es tan rentable no suele cotizar con tanto descuento (0,6x valor contable); lo normal sería que subiera hacia los 0,8x o 0,9x (unos 3,80 € - 4,00 €).
?Eficiencia: El Sabadell se queda como un banco "puro" enfocado en empresas y pymes españolas, donde son líderes. Esto los hace un objetivo de compra (OPA) mucho más apetecible para otros bancos, ya que no hay que lidiar con el regulador británico.
0
Buenas.. ?1. El nuevo Valor Contable (Post-TSB)
?Aunque el banco pierde los activos de TSB, recibe una montaña de dinero en efectivo (el precio de venta).
?Valor Contable Tangible estimado: Se mantiene en el entorno de los 4,50 € - 4,60 € por acción (una vez restado el dividendo extraordinario que te van a pagar).
?Cotización actual: 3,11 €.
?Incluso sin el negocio inglés, el banco sigue cotizando con un descuento del 30% respecto a lo que tiene en libros en España.
?
?Aunque el banco pierde los activos de TSB, recibe una montaña de dinero en efectivo (el precio de venta).
?Valor Contable Tangible estimado: Se mantiene en el entorno de los 4,50 € - 4,60 € por acción (una vez restado el dividendo extraordinario que te van a pagar).
?Cotización actual: 3,11 €.
?Incluso sin el negocio inglés, el banco sigue cotizando con un descuento del 30% respecto a lo que tiene en libros en España.
?
0
?¿Cuál sería el siguiente paso de LetterOne si Dia se vuelve 100% española?
?Para terminar de consolidarse como el "rey del barrio", lo más probable es que veamos:
?Tecnología de pago invisible: Eliminar las colas para que la compra sea aún más rápida.
?Más platos preparados: Comida lista para consumir, pensada para el trabajador que vive cerca.
?Sostenibilidad real: Al estar cerca, pueden eliminar muchísimos plásticos y transportes pesados, algo que el consumidor actual premia.
?Para terminar de consolidarse como el "rey del barrio", lo más probable es que veamos:
?Tecnología de pago invisible: Eliminar las colas para que la compra sea aún más rápida.
?Más platos preparados: Comida lista para consumir, pensada para el trabajador que vive cerca.
?Sostenibilidad real: Al estar cerca, pueden eliminar muchísimos plásticos y transportes pesados, algo que el consumidor actual premia.
0
?3. La tienda como "punto de recogida"
?Al estar en cada esquina, las tiendas de Dia España se están convirtiendo en puntos clave para el e-commerce.
?No solo para su propia web, sino como puntos de entrega de paquetes o para pedidos de plataformas de delivery rápido.
?Esa "capilaridad" (estar en todas partes) es un activo inmobiliario y logístico que Mercadona o Lidl no pueden comprar hoy en día porque ya no quedan locales disponibles en los centros de las ciudades
0
Mostrar mas Mensajes
